现金日记账
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下述内容，摘录自深圳市康比尔信息咨询有限公司的网站 (http://www.compierecn.com/)
现金日记账
您将所有的小额（零用）现金事务处理记录在您的现金簿中。零用现金支付的发票被自动录入现金日记账。每天通过这样，为每个组织创建现金日记账。
在您的现金日记账中，您还记录了：
- 一般费用（现金簿中定义的账户）
- 一般收入（现金簿中定义的账户）
- 小额现金差额（现金簿中定义的账户）
- 杂费
- 发票 - 客户或供应商
- 转账到（负数）您的银行账户，或从您的银行账户转账出来（正数）
- 现金簿中的分录在输入时使用正数（收入）或负数（费用）。
如果您已平衡了现金日记账，则可处理它。如需调节，可创建新的含有调节分录的现金日记账。
